1. กองทุนรวมภายใต้การจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บลจ. กรุงศรี หรือ บริษัท) ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักหรือกองทุนรวมต่างประเทศ เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มิได้เป็นกองทุนที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือมีผู้ ประกันเงินลงทุน โดยมูลค่าหน่วยลงทุน และ/หรือผลการดำเนินงานของกองทุนดังกล่าวอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงในแต่ละช่วงเวลาตามปัจจัย ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน เช่น ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่อาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุน และ/หรือผลการดำเนินงานของกองทุนดังกล่าวอาจแตกต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุน และ/หรือผลการดำเนินงานของกองทุน หลักในต่างประเทศได้ โดยปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อเงินลงทุน ดังนี้
ความเสี่ยงหลักของกองทุนหลัก ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของหลักทรัพย์และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นที่ลงทุน
ตัวอย่างความเสี่ยงหลักของกองทุนดังกล่าวที่บริหารโดยบลจ. กรุงศรี 1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุน
2. ความเสี่ยงที่ราคา ETF ในตลาดหลักทรัพย์ของกองทุนต่างประเทศอาจมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศ (NAV/unit)
3. ความเสี่ยงจากสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน
4. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
5. ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
6. ความเสี่ยงทางด้านเครดิตของคู่สัญญา(Counterparty Risk)
7. ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ รวมถึงความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศหรือตราสารของตลาดที่เกิดใหม่
2. กองทุนรวมภายใต้การจัดการของบลจ. กรุงศรี ที่เป็นกองทุนประเภทกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูง (Accredited Investor Fund) อาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรือไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ในอัตราส่วนที่มากกว่าอัตราส่วนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ ความเสี่ยงด้านเครดิต และความเสี่ยงด้านสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
3. ท่านสามารถทำรายการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
- บริษัทฯจะยึดเวลาของการทำรายการทางอินเตอร์เน็ตตามเวลาของระบบที่ใช้ในบริษัทฯ
- รายการจะถูกดำเนินการวันที่ทำรายการหรือในวันทำการถัดไปแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตาม ตารางกำหนดเวลาการทำ รายการผ่านระบบ @CCESS ให้มีผลในวันที่ทำรายการ ด้านล่าง
- หากบริษัทฯไม่สามารถหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากหรือบัตรเครดิตตามที่ท่านระบุไว้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการยกเลิก รายการซื้อหน่วยลงทุนนั้นๆ
- รายการที่ทำหรือมีผลในวันหยุดทำการ หรือวันหยุดทำการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวอาทิ วันปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหน่วยลงทุน รายการดังกล่าวจะถูกเก็บไว้เพื่อดำเนินการในวันทำการถัดไป
- กรณีทำธุรกรรมการซื้อกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ท่านสามารถทำธุรกรรมซื้อกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดตามจำนวนที่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดสำหรับกองทุนแต่ละประเภท
- สำหรับรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรุณาศึกษา
"ตารางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้ การจัดการของบลจ.กรุงศรี จำกัด" เพื่อทราบวันที่และวิธีการคำนวนราคาสำหรับกองทุนปลายทาง
- จำนวนเงินที่ทำรายการเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของกองทุนที่ทำรายการ และ บลจ. สงวนสิทธิ์ในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนเท่านั้น
4. ท่านสามารถทำรายการขายคืนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วย หรือ บาทได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- หากมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือภายหลังจากการทำรายการน้อยกว่ามูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของกองทุนตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการทำการขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด
- หากมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในวันที่ทำรายการ มีน้อยกว่ามูลค่าที่ต้องการทำรายการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการทำรายการเป็น จำนวนหน่วยทั้งหมด
- จำนวนหน่วยคงเหลือที่ปรากฏภายหลังจากที่มีการทำรายการ เป็นเพียงการคำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด เพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น ตัวเลขดังกล่าวอาจคลาดเคลื่อนจากจำนวนหน่วยคงเหลือที่แท้จริงที่คำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวัน
- เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจะชำระเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของกองทุนที่ทำรายการ และบริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนเท่านั้น และในกรณีที่มีค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายและ/หรือ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ สำหรับการทำรายการกองทุนสกุลเงินตราต่างประเทศ วันที่ได้รับเงินค่าขายคืนจะแตกต่างกันตามธนาคารปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุน สามารถสับเปลี่ยนได้ระหว่างกองทุนที่มีสกุลเงินเดียวกันเท่านั้น
5. ท่านสามารถทำรายการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแบบประจำได้ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- ถ้าวันทำรายการตรงกับวันหยุดทำการ บริษัทฯจะดำเนินการทำรายการให้ท่านในวันทำการถัดไป
- หากบริษัทฯไม่สามารถหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากหรือบัตรเครดิตตามที่ท่านระบุไว้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการยกเลิก รายการซื้อหน่วยลงทุนสำหรับรอบการทำรายการนั้นๆ
- หากวันที่กำหนดให้ทำรายการเป็นวันหยุดทำการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวอาทิ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน หน่วยลงทุน บริษัทฯจะดำเนินการทำรายการนั้นๆในวันทำการถัดไป
- หากบริษัทฯไม่สามารถทำการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแบบประจำได้เป็นเวลา 3 งวดติดต่อกัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกแผนการลงทุนแบบประจำของท่าน
- การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้มีผลในวันที่ทำรายการ จะต้องทำรายการภายในเวลาทำการของกองทุนนั้น ๆ (กรุณาศึกษาข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนฯ) หากมีการแก้ไขภายหลังจากเวลาที่กำหนด จะถือเป็นการแก้ไขสำหรับการทำรายการในวันทำการถัดไป
6. หากการทำรายการไม่สมบูรณ์หรือมีระบบขัดข้องจนอาจทำให้ข้อมูลที่ท่านทำรายการไม่ครบถ้วน และบริษัทไม่สามารถทำรายการได้ บริษัทจะทำการยกเลิกรายการ และขออภัยท่านในความไม่สะดวก
การให้คำรับรองการทำรายการ ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองและยืนยันต่อบริษัทจัดการดังนี้
ข้าพเจ้าได้ศึกษาหนังสือชี้ชวน ความเสี่ยง ผลตอบแทน ข้อมูลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน และคำเตือนทั้งหมดแล้ว ในกรณีการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว กองทุนรวมเพื่อการออม และ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน ข้าพเจ้าได้รับคู่มือการลงทุนแล้ว และตกลงทำรายการ โดยจะไม่เพิกถอนคำสั่งนี้ ไม่ว่าใน กรณีใดๆ เว้นแต่เป็นข้อกำหนดสิทธิของผู้ลงทุนที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ลงทุน ข้าพเจ้ายอมรับและจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนทุกประการ
ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และที่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นชอบโดยกฎหมายและลงนามโดย ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
ข้าพเจ้ารับทราบว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อเห็นว่า การลงทุน ในกองทุนรวมนั้นๆ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้
หากข้าพเจ้าลงทุนในกองทุนรวมที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทฯจะปฏิเสธการลงทะเบียนโอน การจำนำ หรือการนำไปเป็นประกันหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามประกาศและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้น ในกรณีที่กองทุนกองทุนรวมที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ลงทุนอยู่มีมูลค่าหรือ จำนวนหน่วยลงทุนลดลงจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุน บริษัทจะพิจารณาโอนย้ายหน่วยลงทุนไปยังกองทุนประเภทเดียวกันที่มีระดับความความเสี่ยง ต่ำสุดหรือตามที่โครงการกำหนด โดยผู้ลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมในการโอนย้าย
ข้าพเจ้ารับทราบว่าการซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิตต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และรายการซื้อหน่วยลงทุนนี้จะถือว่าสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตนี้
หากข้าพเจ้าลงทุนในกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูง ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ ไปให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยหรือผู้มีเงินลงทุนสูง เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ซึ่งเป็นไปตามประกาศ และข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ต. ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจสาระสำคัญของกองทุนรวมที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนทั้งหมดแล้ว โดยข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดจากการลงทุนนี้
ข้าพเจ้ารับทราบว่ากรณีข้าพเจ้าเปิดบัญชีหน่วยลงทุนกองทุนรวมกับผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่มีการระบุบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ เงินปันผลเป็นบัญชีที่มีลักษณะเป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ กระเป๋าเงินออนไลน์ (E-wallet) บริษัทสงวนสิทธิในการโอนเงินค่าขายคืน และ/หรือ เงินปันผลของข้าพเจ้าไปยังบัญชีของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือตัวแทนของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยตรง โดยข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้าจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเงินปันผลจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือตัวแทนของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายที่เกี่ยวข้องกำหนด
ข้าพเจ้ายินยอมและยอมรับเงื่อนไขของการทำรายการผ่านระบบ @ccess Online ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ที่เว็บไซต์
www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th หากข้าพเจ้าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดนอกจากของข้าพเจ้าเองแก่บริษัท: (ก) ข้าพเจ้ารับรองที่จะตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่ข้าพเจ้าให้แก่บริษัท และแจ้งให้บริษัททราบถึงความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ (หากมี) (ข) ข้าพเจ้าได้รับความยินยอมหรือรับรองว่าข้าพเจ้าสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวตามกฎหมายที่ใช้บังคับ (ค) ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้าได้แจ้งประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของบริษัทที่เกี่ยวข้องแก่บุคคลอื่นดังกล่าวแล้ว และ (ง) ข้าพเจ้ารับรองว่าบริษัทสามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอน ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของบริษัทซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับกองทุนภายใต้การจัดการของบลจ. กรุงศรี ผู้สนใจลงทุนควรใช้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น และควรศึกษา ข้อมูล คู่มือภาษี รวมถึงรายละเอียดที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนอย่างรอบคอบ เมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน
- ข้าพเจ้ารับทราบว่าการลงทุนในกองทุนรวมสกุลเงินตราต่างประเทศ อาจมีความเสี่ยงในเรื่องเสถียรภาพและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่แตกต่างจากของประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ และเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สงคราม จลาจล ความวุ่นวายภายในบ้านเมือง หรือการก่อการร้าย เป็นต้น รวมทั้ง อาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดความผันผวนต่อตลาดและราคาของกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้หรืออาจไม่ได้รับชำระเงินลงทุน/ดอกเบี้ยคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด
ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบการติดต่อสื่อสารของบริษัทหรือของผู้ใช้บริการ หรือของผู้ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) หรือของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) ระบบไฟฟ้า ระบบการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ @ccess Online Service ชำรุดขัดข้อง อยู่ระหว่างการซ่อมแซม หรือปิดระบบชั่วคราวเพื่อบำรุงรักษา เป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้ @ccess Online Service ได้ ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องให้บริษัท รับผิดชอบแต่ประการใด
ทั้งนี้ การทำรายการทางระบบ Internet นี้อาจไม่ได้รับการทำรายการหากมีความขัดข้องทางเทคนิคตามวรรคก่อนเกิดขึ้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
